Statement ช่วยให้กลับมาตรวจรายการในรอบบิลได้ แต่ไม่ควรเพิ่มยอดรวมของใบแจ้งยอดเป็นค่าใช้จ่ายทับรายการซื้อแต่ละชิ้นที่บันทึกไว้แล้ว
Manee มีเครื่องมืออ่าน Statement บัตรเครดิตจาก PDF, CSV หรือ XLSX แล้วให้ตรวจและแก้รายการก่อนบันทึก การรองรับรูปแบบไฟล์ไม่ได้หมายความว่าอ่านเอกสารของทุกธนาคารหรือทุกเวอร์ชันได้ตรงทั้งหมด
เตรียมไฟล์และเลือกบัตรให้ตรง
ใช้ไฟล์ต้นฉบับที่ได้จากผู้ให้บริการ ตรวจชื่อบัตร ช่วงวันที่ และรอบบิลก่อนเริ่ม ถ้ามีหลายบัตรธนาคารเดียวกันต้องเลือกกระเป๋าให้ตรง ไม่เลือกจากชื่อธนาคารอย่างเดียว
กรณีไฟล์มีรหัสเปิดเอกสาร ให้กรอกเฉพาะในขั้นตอนที่จำเป็นของการนำเข้า ไม่ส่งรหัสผ่านพร้อมเอกสารทางช่องทางสาธารณะ และอย่าใส่รหัสไว้ในโน้ตรายการ
ขั้นตอนตรวจรายการก่อนยืนยัน
ควรเริ่มจากไฟล์หนึ่งรอบของบัตรหนึ่งใบก่อน เพื่อให้ตรวจว่ารูปแบบเอกสารถูกอ่านอย่างไร ไม่จำเป็นต้องนำเข้าทุกปีพร้อมกันตั้งแต่ครั้งแรก
- เลือกกระเป๋าบัตรเครดิตที่ตรงกับใบแจ้งยอด
- เลือกไฟล์ PDF, CSV หรือ XLSX และเปิดเอกสารเมื่อมีรหัส
- เทียบจำนวนรายการ วันที่ ชื่อ และยอดกับเอกสารต้นฉบับ
- ตรวจรายการรับคืน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และยอดชำระแยกจากยอดซื้อ
- เลือกหมวดและตรวจรายการที่มีอยู่เดิม ก่อนยืนยันบันทึก
ตรวจซ้ำกับรายการมือและสลิป
หากเคยจดด้วยมือหรืออ่านสลิปในรอบเดียวกันมาแล้ว รายการใน Statement อาจเป็นธุรกรรมเดียวกัน อย่านำเข้าซ้ำเพียงเพราะชื่อร้านหรือวันที่แสดงต่างจากเดิมเล็กน้อย
พิจารณายอด บัตร ช่วงเวลา และรายละเอียดประกอบร่วมกัน ยอดที่ตรงกันอย่างเดียวไม่พอจะตัดสินว่าซ้ำ และยอดซื้อวันที่สิ้นเดือนอาจถูกลงบัญชีในเดือนถัดไป
อย่าใช้ยอดที่ต้องชำระแทนยอดซื้อทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
ยอดที่ต้องชำระอาจประกอบด้วยยอดเดิม ยอดซื้อใหม่ ค่าธรรมเนียม เงินคืน และการชำระที่ผ่านมา จึงไม่ควรสร้างรายจ่ายใหม่เท่ากับยอดชำระรวมโดยไม่ตรวจรายละเอียด
เมื่อนำเข้าเสร็จ ลองเปิดรายการของบัตรและช่วงเวลานั้นเพื่อเทียบกับเอกสารอีกครั้ง หากมีความต่างให้หาสาเหตุก่อนปรับยอดเพื่อให้ตัวเลขตรงกันอย่างเดียว
Statement และไฟล์ CSV ไม่ใช่สำรองทั้งแอป
ใบแจ้งยอดบัตรใช้ตรวจรายการของบัตร ไม่ได้เก็บกระเป๋า หมวด รูปแนบ เป้าหมาย และการตั้งค่าของ Manee ครบทั้งหมด เช่นเดียวกับการส่งออก CSV หรือ Excel ที่มีขอบเขตตามข้อกำหนดของแอป
หากต้องการย้ายเครื่องหรือรักษาข้อมูลทั้งหมด ให้ตรวจขั้นตอนสำรองและกู้คืนที่คู่มือระบุแยกจากขั้นตอนนำเข้ารายการ อย่าทดสอบไฟล์กับข้อมูลชุดเดียวที่ยังไม่ได้สำรอง
คู่มือผลิตภัณฑ์และขอบเขตการใช้งาน
เนื้อหาการทำงานของ Manee อ้างอิงจากคู่มือและเอกสารของผู้พัฒนา ตัวอย่างตัวเลขเป็นข้อมูลสมมติ ควรตรวจรายการกับเอกสารต้นทางก่อนใช้ยอดจริง